El módulo de Tesorería Winledger le facilita a sus usuarios, de manera clara y eficiente, las distintas cuentas a pagar que maneja la compañía; permitiendo así que el tesorero tenga toda la información necesaria para emitir los pagos a sus proveedores. Este módulo controla la selección de pagos por proveedor, (de los registros de los pasivos en la Contabilidad Winledger), emite ordenes de pago, comprobantes de retención, relaciones de cheques emitidos, entre otros reportes.

Características Generales

1.   Permite la selección de pagos por proveedor o por       antigüedad.
2.   Se crean órdenes de pago a partir de la selección de las       facturas a cancelar.
3.   Órdenes de pago manuales y automáticas.
4.   Retenciones de Impuesto.
5.   Emisión e impresión de cheques adaptados al formato que       utiliza el cliente.
6.   Disponibilidad Bancaria.
7.   Generación del asiento contable.
8.   Integración con el modulo de contabilidad.
9.   Permite hacer pagos mediante transferencia bancarias.
10 .Comprobantes de retención.
11. Multimoneda y multiempresa.

REPORTES PRINCIPALES:

1. Reportes de disponibilidad bancaria.
2. Relaciones de órdenes de pago.
3. Listado de cheques emitidos.
4. Retenciones mensuales, anuales y AR-CV.