TESORERÍA WINLEDGER®

 El módulo de tesorería Winledger presenta a sus usuarios de manera clara, las distintas cuentas a pagar que maneja la compañía; permitiendo así que el tesorero tenga toda la información necesaria para emitir los pagos a sus proveedores. Este módulo controla la selección de pagos por proveedor, (de los registros de los pasivos en la Contabilidad Winledger), emite órdenes de pago, comprobantes de retención, relaciones de cheques emitidos, entre otros reportes.

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Multimoneda,  Multiempresa.

Pagos por proveedor o por antigüedad.

Crea órdenes de pago a partir de facturas a cancelar.

Considera órdenes de pago manuales y automáticas.

Considera retenciones de impuesto ISLR.

Informa la disponibilidad bancaria según los registros contables al día.

Genera asientos contables en el módulo de Contabilidad de forma automática.

Emite y permite la impresión de cheques adaptados al formato de su empresa.

Permite la realización de pagos mediante transferencias bancarias.

Pay link configurable según el banco.

 Emite comprobantes de retención de ISLR.

 

REPORTES RELEVANTES

  • Disponibilidad bancaria

  • Relaciones de órdenes de pago

  • Listado de cheques emitidos

  •  Retenciones mensuales, anuales y AR-CV.

Si requiere mas información sobre este módulo o una demostración en vivo, puede solicitarla a través del siguiente formulario: